Toimintakertomus 2018

51 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TAVASTIA - TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2018 11.2 Rahoituslaskelma 2018 2017 Toiminnan rahavirta Vuosikate 3 357 782,94 1 574 682,81 Tulorahoituksen korjauserät -7 000,00 3 350 782,94 -7 217,74 1 567 465,07 Investointien rahavirta Investointimenot -3 032 085,64 -2 176 708,52 Rahoitusosuudet inv.menoihin 0,00 597 047,16 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustu- lot 7 000,00 -3 025 085,64 7 217,74 -1 572 443,62 Toiminnan ja investointien rahavirta 325 697,30 -4 978,55 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1 000 000,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -496 666,70 503 333,30 -496 666,70 -496 666,70 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutok- set -1 150,00 -2 250,00 Vaihto-omaisuuden muutos -8 031,53 9 603,37 Saamisten muutos -730 730,94 217 851,67 Korottomien velkojen muutos -1 349 420,77 -2 089 333,24 814 431,18 1 039 636,22 Rahoituksen rahavirta -1 585 999,94 542 969,52 Rahavarojen muutos -1 260 302,64 537 990,97 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 4 557 297,88 5 817 600,52 Rahavarat 1.1. 5 817 600,52 -1 260 302,64 5 279 609,55 537 990,97 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Tilinpäätös 2018 Tilinpäätös 2017 Toiminnan ja investointien rahavirran ker- tymä 5 vuodelta, € Investointien tulorahoitus, % Lainanhoitokate Kassan riittävyys, pv 1 435 111 6,3 41 - 662 99,7 3,0 54