Toimintakertomus 2018

39 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TAVASTIA - TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2018 10.3 Talouden toteutumisvertailut 10.3.1 Talousarvion käyttötalousosan toteutumisvertailu Alkup. TA 2018 TA muu- tokset Muutettu TA 2018 TP 2018 Poikkeama Toimintatulot 48 916 018,00 0,00 48 916 018,00 50 765 168,74 1 849 150,74 Myyntituotot 38 846 379,00 0,00 38 846 379,00 39 049 507,40 203 128,40 Maksutuotot 1 137 293,00 0,00 1 137 293,00 1 305 617,16 168 324,16 Tuet ja avustukset 3 126 201,00 3 126 201,00 3 681 948,15 555 747,15 Muut toimintatuotot 5 806 145,00 0,00 5 806 145,00 6 728 096,03 921 951,03 Toimintamenot -47 627 647,70 0,00 -47 627 647,70 -47 369 702,03 257 945,67 Henkilöstömenot -25 472 905,70 0,00 -25 472 905,70 -23 447 136,59 2 025 769,11 Palvelujen ostot -11 082 334,00 0,00 -11 082 334,00 -11 636 641,46 -554 307,46 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 255 249,00 0,00 -3 255 249,00 -3 775 779,32 -520 530,32 Avustukset -148 350,00 -148 350,00 -60 829,77 87 520,23 Muut toimintamenot -7 668 809,00 0,00 -7 668 809,00 -8 449 314,89 -780 505,89 Toimintakate 1 288 370,30 0,00 1 288 370,30 3 395 466,71 2 107 096,41 Rahoitustulot ja -menot 30 000,00 30 000,00 -37 683,77 -67 683,77 Korkotulot muilta 120 000,00 120 000,00 23 900,00 -96 100,00 Muut rahoitustulot muilta 10 000,00 10 000,00 190 743,68 180 743,68 Korkomenot -90 000,00 -90 000,00 -39 109,78 50 890,22 Muut rahoitusmenot -10 000,00 -10 000,00 -213 217,67 -203 217,67 Vuosikate 1 318 370,30 0,00 1 318 370,30 3 357 782,94 2 039 412,64 Poistot ja arvonalentumiset -4 628 205,00 0,00 -4 628 205,00 -3 540 535,39 1 087 669,61 Suunnitelman mukaiset poistot -2 592 317,00 0,00 -2 592 317,00 -3 069 762,50 -477 445,50 Arvonalentumiset -2 035 888,00 -2 035 888,00 -470 772,89 1 565 115,11 Tilikauden tulos -3 309 834,70 0,00 -3 309 834,70 -182 752,45 3 127 082,25 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) 581 115,00 581 115,00 818 679,89 237 564,89 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -2 728 719,70 0,00 -2 728 719,70 635 927,44 3 364 647,14 10.3.1.1 Talousarvion tulosyksikkökohtainen toteutumisvertailu TP 2017 Alkuperäi- nen TA 2018 TA-muu- tokset Muutettu TA 2018 TP 2018 Poikkeama KÄYTTÖTALOUSOSA Tuloarviot ja määrärahat Tyhjä rivi Tyhjä rivi Toimintatuotot 50 131 373 48 916 018 0 48 916 018 50 765 169 1 849 151 Toimintamenot -48 571 879 -47 627 648 0 -47 627 648 -47 369 702 257 946 Toimintakate (netto) 1 559 494 1 288 370 0 1 288 370 3 395 467 2 107 096 Vuosikate 1 574 683 1 318 370 0 1 318 370 3 357 783 2 039 413 Poistot ja arvonalentumiset -2 760 464 -4 628 205 0 -4 628 205 -3 540 535 1 087 670 Tilikauden tulos -1 185 781 -3 309 835 0 -3 309 835 -182 752 3 127 082 Tyhjä rivi Tyhjä rivi Tyhjä rivi